Unsere führende Plattform für die Produktion rechtlich verbindlicher Fondsdokumente bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig die lokalen rechtlichen Anforderungen in verschiedenen Märkten und Sprachen zu erfüllen. Durch die Automatisierung können Sie sich auf die Kommunikationsinhalte konzentrieren und die wichtigsten Informationen in Form von PRIIPs KIDs und UCITS-KIIDs bereitstellen.
Wir bieten eine flexible Lösung mit der Option, die Produktion vollständig an FE fundinfo auszulagern. Dabei behalten Sie immer die Kontrolle über die Dokumentenfreigabe und gewährleisten die Einhaltung der rechtlichen Vorschriften. Kontaktieren Sie uns, um mehr über diesen Managed Service zu erfahren.
Übergang von UCIT-KIIDs zu PRIIPs-KIDs
Nach einer Reihe von Verlängerungen der Ausnahmeregelung für UCIT-KIIDs müssen seit dem 1. Januar 2023 alle UCIT-Fonds in der EU PRIIPs-KIDs erstellen, während Fonds im Vereinigten Königreich bis zum 31. Dezember 2026 UCIT-KIIDs produzieren können. Die FCA bestätigte am 14. Juli 2022, dass alle im EWR ansässigen UCITS, die im Vereinigten Königreich vertrieben werden, sowohl ein PRIIPs-KID als auch ein UCIT-KIID für Retail-Anteilsklassen erstellen müssen, während EWR-UCITS für Nicht-Retail-Anteilsklassen zwischen einem PRIIPs-KID und einem UCIT-KIID wählen können.
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Wie wir helfen können
Einhaltung der Vorschriften
Ständige regulatorische Änderungen und inhärente Marktschwankungen, die sich auf Risiko- und Ertragsberechnungen auswirken, stellen Fondsmanager bei der Erstellung und Pflege wichtiger Informationsdokumente für Anleger vor große Herausforderungen.
Operative Exzellenz
Die Einführung der daten- und technologiebasierten automatisierten Lösung von FE fundinfo für die Erstellung von aufsichtsrechtlichen Dokumenten minimiert den manuellen Umgang mit Daten und die damit verbundenen Risiken, die sich aus unterschiedlichen Datenquellen und verschiedenen Anbietern ergeben.
End-to-End-Lösung
Bei FE fundinfo stehen die Daten im Mittelpunkt unserer Arbeit. Unsere ISO-zertifizierten Datenverarbeitungsteams prüfen und validieren die erforderlichen Daten als Teil des Erfassungsprozesses, um sicherzustellen, dass alle statischen, dynamischen und aufsichtsrechtlichen Fondsdaten korrekt sind, bevor sie in unsere Lösungen zur Dokumentenproduktion einfließen.
Konsistente Leistung
Markenkonsistenz fördert das Wachstum und die Wiedererkennung führender globaler Marken. Unser Konfigurationstool gibt Ihnen die Flexibilität und Kontrolle, Ihre Vorlagen für wichtige Informationsdokumente mit einer konsistenten Ausgabe und in Ihrem gewünschten Format zu gestalten, sei es im PDF- oder im interaktiven HTML-Format für ein größeres digitales Engagement.
Was unsere Kunden sagen
"Unsere Partnerschaft mit FE fundinfo hat es uns ermöglicht, über 55'000 PRIIPs-KIDs in 22 Sprachen zu erstellen und zu verteilen, so dass wir die neue PRIIPS-Regelung rechtzeitig erfüllen konnten."
Dionne Smith, Global Head of Reporting Operations, Schroders
Unsere engagierten Daten- und Technologieteams erstellen jedes Jahr mehr als 550'000 regulatorische Fondsdokumente. Unsere Expertise in der Dokumentenerstellung liefert konsistente Ergebnisse, die auf Ihre individuellen Geschäftsanforderungen und Offenlegungspflichten abgestimmt sind.
Wesentliche Merkmale unserer Dokumentenproduktionsplattform
Um vollständige Datenqualität zu gewährleisten, hilft Ihnen unser engagiertes Datenteam dabei, eine einzige saubere Datenquelle zu erstellen, bevor Ihre Datei zur weiteren Validierung in unser System eingespeist wird. Wir unterstützen den openfunds-Standard, akzeptieren aber auch Daten von Fondsmanagern in anderen Formen und Quellen.
Die Transaktionskosten müssen auf einem PRIIPs-KID von einem PRIIPs-Hersteller als Teil der vorvertraglichen und regelmäßigen Offenlegung gemäß MiFID II (durch Vertriebsstellen oder diskretionäre Portfoliomanager) offengelegt werden. Bei FE fundinfo unterstützen und betreiben wir sowohl die Half Spread- als auch die Slippage-Berechnungsmethode.
Der zusammenfassende Risikoindikator auf einem PRIIPs-KID dient dazu, das relative Risiko eines PRIIPs anhand einer Kombination aus Markt- und Kreditrisiko darzustellen. Wir überwachen den SRI und weisen Sie darauf hin, wenn Ihre PRIIPs-KIDs nach wesentlichen Änderungen aktualisiert und neu herausgegeben werden müssen, damit Sie Ihren Offenlegungspflichten immer nachkommen.
Wir bieten Übersetzungen von KID/KIID-Dokumenten zur Unterstützung Ihrer grenzüberschreitenden Vertriebsaktivitäten in ganz Europa.
Unsere workflowgesteuerte Dokumentenproduktionsplattform ist eine webbasierte Lösung und intuitiv zu bedienen.
Unsere sichere Plattform für die Dokumentenerstellung erstellt einen Prüfpfad für alle abgeschlossenen Aktionen und bietet so vollständige Transparenz und Compliance während des gesamten Erstellungsprozesses. Veröffentlichte Dokumente werden außerdem 10 Jahre lang archiviert, so dass Sie sie in der Zukunft überprüfen können. Die Benutzerrechte werden von Ihnen kontrolliert und verwaltet, um zusätzliche Sicherheit zu gewährleisten.
Nutzen Sie das unübertroffene Distributionsnetzwerk von FE fundinfo, um Ihre Dokumente effektiv an die wichtigsten globalen Fondsdistributoren, Medien und Plattformen zu verteilen.
Automatisieren Sie die Erstellung Ihrer PRIIPs KIDS und UCIT KIIDS
Erfahren Sie, wie unsere Produktionsplattform Sie bei der Produktion Ihrer regulatorischen Fondsdokumente unterstützen kann.
