Fondsmanager müssen Ihren Anlegern die wichtigsten Fondsinformationen in einem transparenten und leicht verständlichen Format liefern.
Wenn Sie Factsheets intern erstellen, verbringen Sie viele Stunden mit Tabellenkalkulationen und dem monatlichen manuellem Ausfüllen, was zu Fehlern und Risiken führen kann.
Mit unserer Factsheet-Production Service automatisieren Sie die Erstellung Ihrer Factsheets, sparen Zeit und Ressourcen und gewährleisten betriebliche Effizienz.
Ihre Vorteile von unserer Factsheet-Production Lösung
Sie sparen Zeit und Ressourcen
Indem Sie Ihre Fondsdaten an der Quelle freigeben, können Sie zeitaufwändige Genehmigungverfahren vermeiden, Ressourcen freisetzen und das Risiko von Fehlern oder Unstimmigkeiten erheblich reduzieren.
Sie erstellen Factsheets in Ihrem Look & Feel
Factsheets und weitere Fondsberichte können auf Ihr Markendesign und Ihre Anforderungen abgestimmt werden sowie in mehreren Sprachen erstellt werden, um die lokalen Anforderungen zu erfüllen und Ihre globale Vertriebsarbeit zu unterstützen.
Sie vermeiden Compliance-Risiken
Wir überprüfen und validieren die Daten auf der Grundlage der von Ihnen gewählten Toleranzen Monat für Monat und stellen sicher, dass die Daten korrekt bleiben. Etwaige Unstimmigkeiten werden Ihnen über ein Dashboard angezeigt, ohne dass Sie jedes Dokument überprüfen müssen.
Wie funktioniert die
Factsheet Produktion?
Nach der Einspeisung Ihrer Fondsdaten werden Ihre Datendateien einer Abgleichsprüfung unterzogen, um die Richtigkeit sicherzustellen.
Sobald ihre Daten validiert sind, ermöglicht unser Konfigurationstool die Anpassung Ihrer Dokumente und die Erstellung markengerechter Designs über ein sicheres Portal. Sie können Schriftarten, Farben und Tabellenformate ändern und sich die Änderungen vor der Veröffentlichung sofort in der Vorschau anzeigen lassen.
Factsheet-Produktion - Hauptmerkmale
Golden source of data
Wir akzeptieren Daten in allen Formen und aus allen Quellen. Ob in einer Tabellenkalkulation oder von einer dritten Partei, wir erstellen eine einzige Quelle sauberer Daten.
Prüfpfad und Archiv
Alle Dokumente sind über unser sicheres Portal zugänglich und führen automatisch eine Liste der abgeschlossenen Maßnahmen auf, was für einen transparenten, rechtskonformen Prozess unerlässlich ist. Die veröffentlichten Dokumente werden für 10 Jahre archiviert.
Effizientes Verfahren
Mit unserem Konfigurationstool erstellen Sie einfach eigene Vorlagen. Über unser sicheres Portal können Sie außerdem Ihre Dokumente im PDF- oder HTML-Format überprüfen.
Die Zahlen sprechen für sich
Stündlich erstellte Dokumente
Jährlich erstellte Marketing- und rechtlich-erfoderliche Fondsdokumente
Fondsdokumente in unserer Datenbank
